Текущая цена: 3220₽
Целевая цена: 4500₽
Потенциал роста: 39,7%
Горизонт: долгосрочный (12 месяцев)
–––––––––––––––––––––––––––
📈 Ключевые финансовые показатели:
— Капитализация: 198,3 млрд руб
— Выручка 2023: 256,1 млрд руб (+49% г/г)
— Валовая прибыль 2023: 88,9 млрд руб (+71% г/г)
— EBITDA 2023: 72,1 млрд руб (+76% г/г)
— Чистая прибыль 2023: 26,1 млрд руб (+71% г/г)
Телеграм канал Фундаменталка — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ
–––––––––––––––––––––––––––
🟢Факторы роста:
— Высокие темпы роста бизнеса;
— Крупнейший земельный банк в отрасли;
— Вывод на IPO сервиса «Самолет Плюс»
— Рост продаж к концу 2024 года.
🔴Факторы риска:
Самолет не раскрывает стоимость сделки, но, по данным СМИ, она может составить 40-60 млрд рублей. Приобретение будет финансироваться за счет заемных средств. Сделка усиливает позиции «Самолета» в Московском регионе и в столице России, позволяя группе стать одним из лидеров рынка. Новость положительно влияет на динамику бумаги. «Самолет» сохраняет самые высокие темпы роста среди девелоперов.Атон
Самолет увеличивает объем продаж на рынке, поэтому расширение земельного банка ожидаемо. Компания лидирует по этому показателю в отрасли. В 2023 году Самолет планирует увеличить продажи первичной недвижимости в 1,8 раза до 1,9 млн кв. м. Цель выглядит амбициозной в условиях слабой конъюнктуры рынка недвижимости, поэтому важным будет операционный отчет компании за 1 кв. 2023 года. Наша целевая цена для акций Самолета 3300 руб./акция.Промсвязьбанк
По нашим оценкам, Самолет в настоящий момент торгуется с дисконтом 80% к стоимости своих чистых активов (P/NAV 0.